|
|
|
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2008
| Typ portfela |
III kwartał 2008 |
I-III kwartał 2008 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-2,96% |
-27,77% |
| benchmark (WIG 20) |
-7,98% |
-31,01% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-6,34% |
-24,24% |
| benchmark (WIG 20) |
-7,98% |
-31,01% |
| Portfel małych i średnich spółek |
-4,20% |
-33,05 |
| benchmark (mWIG40) |
-15,01% |
-44,09 |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
-3,00% |
-23,45% |
| benchmark (WIG 20) |
-7,98% |
-31,01% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
2,14% |
-16,86% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-1,70% |
-14,37% |
| Portfele funduszy: |
|
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w EURO |
-16,00% |
-31,36% |
| benchmark (MSCI All Country World w EURO) |
-7,20% |
-24,20% |
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w USD |
-23,64% |
-32,73% |
| benchmark (MSCI All Country World w USD) |
-7,65% |
-19,13% |
| Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych - w EURO |
-7,65% |
-19,13 |
| benchmark (50% MSCI All Country World w EURO + 50% JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
-1,62% |
-11,51 |
| Portfel zrównoważony funduszy polskich |
-3,76% |
-19,29% |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR)) |
-1,70% |
-14,37 |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
2,06% |
4,23% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
4,58% |
4,76% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,78% |
4,10% |
| benchmark (BS52) |
1,65% |
4,65% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
1,54% |
3,84% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
3,14% |
2,91% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za IV kwartał 2008 roku zostaną podane 22 stycznia 2009 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za II kwartał 2008
| Typ portfela |
II kwartał 2008 |
I półrocze 2008 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-14,86% |
-25,56% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,08% |
-25,03% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-14,12% |
-19,11% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,08% |
-25,03% |
| Portfel małych i średnich spółek |
-18,88% |
-30,11 |
| benchmark (mWIG40) |
-21,21% |
-34,22 |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
-14,06% |
-21,08% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,08% |
-25,03% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
-10,85% |
-18,61% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-7,02% |
-12,43% |
| Portfele funduszy: |
|
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w EURO |
-2,14% |
- |
| benchmark (MSCI All Country World w EURO) |
-1,91% |
- |
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w USD |
-2,82% |
-11,91% |
| benchmark (MSCI All Country World w USD) |
-2,36% |
-11,87% |
| Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych - w EURO |
-1,22% |
-12,43 |
| benchmark (50% MSCI All Country World w EURO + 50% JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
-2,06% |
-10,05 |
| Portfel zrównoważony funduszy polskich |
-8,91% |
-16,13% |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR)) |
-7,02% |
-12,43 |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,95% |
2,12% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-0,96% |
0,17% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,12% |
2,28% |
| benchmark (BS52) |
1,52% |
2,95% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-0,59% |
2,26% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
-2,25% |
-0,22% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za III kwartał 2008 roku zostaną podane 23 października 2008 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2008
| Typ portfela |
I kwartał 2008 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-12,57% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,74% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-5,81% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,74% |
| Portfel małych i średnich spółek |
-13,85% |
| benchmark (mWiG40) |
-16,51% |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
-8,17% |
| benchmark (WIG 20) |
-13,74% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
-8,70% |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-6,30% |
| Portfele funduszy: |
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w USD |
-9,35% |
| benchmark (MSCI All Country World w USD) |
-9,74% |
| Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych - w euro |
-11,35% |
| benchmark (50% MSCI All Country World w USD przeliczony na euro + 50% JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
-8,16% |
| Portfel dłużny funduszy zagranicznych - w euro |
-1,94% |
| benchmark (JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
0,84% |
| Portfel zrównoważony funduszy polskich |
-7,93% |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-6,30% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,16% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,14% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,15% |
| benchmark (BS52) |
1,41% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
2,87% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
2,08% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I półrocze 2008 roku zostaną podane 24 lipca 2008 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za IV kwartał 2007
| Typ portfela |
IV kwartał 2007 |
I-IV kwartał 2007 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-4,29% |
15,54% |
| benchmark (WIG 20) |
-4,89% |
5,19% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-11,15% |
16,88% |
| benchmark (WIG 20) |
-4,89% |
5,19% |
| Portfel małych i średnich spółek |
-11,94% |
- |
| benchmark (mWIG40) |
-11,82% |
- |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
-9,69% |
15,27% |
| benchmark (WIG 20) |
-4,89% |
5,19% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
-3,82% |
6,17% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-2,53% |
3,51% |
| Portfele funduszy: |
|
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w EURO |
-3,09% |
- |
| benchmark (MSCI All Country World w USD przeliczony na euro) |
-4,94% |
- |
| Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych - w EURO |
-1,51% |
- |
| benchmark (50% MSCI All Country World w USD przeliczony na euro + 50% JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
-2,32% |
- |
| Portfel dłużny funduszy zagranicznych - w EURO |
-0,37% |
- |
| benchmark (JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
0,30% |
- |
| Portfel akcyjny funduszy polskich |
-9,51% |
- |
| benchmark (WIG 20) |
-4,89% |
- |
| Portfel zrównoważony funduszy polskich |
-5,36% |
- |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR)) |
-2,53% |
- |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,60% |
3,38% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-0,22% |
1,54% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,77% |
3,55% |
| benchmark (BS52) |
1,22% |
4,41% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
2,54% |
7,46% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
0,98% |
2,54% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I kwartał 2008 roku zostaną podane 24 kwietnia 2008 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2007
| Typ portfela |
III kwartał 2007 |
I-III kwartał 2007 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-6,26% |
20,72% |
| benchmark (WIG 20) |
-3,34% |
10,60% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-12,12% |
31,55% |
| benchmark (WIG 20) |
-3,34% |
10,60% |
| Portfel małych i średnich spółek |
-18,01% |
- |
| benchmark (mWIG40) |
-19,64% |
- |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
-10,43% |
27,64% |
| benchmark (WIG 20) |
-3,34% |
10,60% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
-9,14% |
10,39% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-1,15% |
6,18% |
| Portfele funduszy: |
|
| Portfel akcyjny funduszy polskich |
-9,39% |
- |
| benchmark (WIG 20) |
-3,34% |
- |
| Portfel zrównoważony funduszy polskich |
-5,84% |
- |
| benchmark (50% WIG 20 +50%EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR)) |
-1,15% |
- |
| Portfel akcyjny funduszy zagranicznych - w EURO |
1,44% |
- |
| benchmark (MSCI All Country World w USD przeliczony na euro) |
-2,01% |
- |
| Portfel dłużny funduszy zagranicznych - w EURO |
-0,35% |
- |
| benchmark (JP Morgan Global Government Bond Broad w Euro Unhedged) |
1,66% |
- |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,09% |
2,76% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,05% |
1,77% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,87% |
2,75% |
| benchmark (BS52) |
1,03% |
3,15% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
4,17% |
4,80% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
1,90% |
1,55% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za IV kwartał 2007 roku zostaną podane 24 stycznia 2008 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za II kwartał 2007 oraz I półrocze 2007
| Typ portfela |
II kwartał 2007 |
I półrocze 2007 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
12,48% |
28,78% |
| benchmark (WIG 20) |
6,79% |
14,42% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
25,31% |
49,70% |
| benchmark (WIG 20) |
6,79% |
14,42% |
| Portfel małych i średnich spółek |
23,31% |
- |
| benchmark (mWIG40) |
20,21% |
- |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
19,16% |
42,50% |
| benchmark (WIG 20) |
6,79% |
14,42% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
7,21% |
21,49% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,16% |
7,57% |
| Portfele funduszy: |
|
| Portfel akcyjny funduszy polskich |
14,64% |
- |
| benchmark (WIG 20) |
6,79% |
- |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,82% |
1,66% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-0,46% |
0,71% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,96% |
1,87% |
| benchmark (BS52) |
1,05% |
2,10% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-1,27% |
0,61% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
-0,98% |
-0,35% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za III kwartał 2007 roku zostaną podane 25 października 2007 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2007
| Typ portfela |
I kwartał 2007 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
14,49% |
| benchmark (WIG 20) |
7,15% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
19,46% |
| benchmark (WIG 20) |
7,15% |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
19,59% |
| benchmark (WIG 20) |
7,15% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
13,32% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
4,16% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych |
0,41% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
1,25% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,83% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,18% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,90% |
| benchmark (BS52) |
1,04% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
1,90% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
0,64% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I półrocze 2007 roku zostaną podane 26 lipca 2007 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za IV kwartał 2006
| Typ portfela |
IV kwartał 2006 |
I-IV kwartał 2006 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
15,46% |
45,69% |
| benchmark (WIG 20) |
12,56% |
23,75% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
11,07% |
35,17% |
| benchmark (WIG 20) |
12,56% |
23,75% |
| Portfel zmiennego zaangażowania (maksymalny udział akcji do 100%) |
11,26% |
47,81% |
| benchmark (WIG 20) |
12,56% |
23,47% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
14,59% |
36,03% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
7,66% |
14,46% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
2,68% |
5,30% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
3,23% |
5,26% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,66% |
4,70% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
2,76% |
5,17% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,30% |
4,20% |
| benchmark (BS52) |
1,09% |
4,19% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
1,24% |
3,16% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
0,18% |
-0,09% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne, przyznane dywidendy (netto).
Nie uwzględniono opłat za zarządzanie oraz podatku od odsetek i dyskonta w przypadku portfeli dłużnych oraz zrównoważonych.
Wyniki za I kwartał 2007 roku zostaną podane 26 kwietnia 2006 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2006
| Typ portfela |
III kwartał 2006 |
I-III kwartał 2006 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
9,21% |
26,18% |
| benchmark (WIG 20) |
1,01% |
9,94% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
16,72% |
21,7% |
| benchmark (WIG 20) |
1,01% |
9,94% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
7,51% |
15,25% |
| benchmark (WIG 20) |
1,01% |
9,94% |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
16,33% |
32,85% |
| benchmark (WIG 20) |
1,01% |
9,94% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
9,0% |
18,73% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,46% |
6,13% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
1,89% |
2,55% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
2,14% |
1,98% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,98% |
2,99% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,92% |
2,35% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,91% |
2,87% |
| benchmark (BS13) |
1,03% |
3,10% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
4,09% |
1,90% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
2,40% |
-0,27% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za IV kwartał 2006 roku zostaną podane 25 stycznia 2007 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za II kwartał 2006 oraz I półrocze 2006
| Typ portfela |
II kwartał 2006 |
I półrocze 2006 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
1,50% |
15,54% |
| benchmark (WIG 20) |
0,87% |
8,84% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
0,75% |
4,27% |
| benchmark (WIG 20) |
0,87% |
8,84% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
-2,22% |
7,20% |
| benchmark (WIG 20) |
0,87% |
8,84% |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
0,59% |
14,20% |
| benchmark (WIG 20) |
0,87% |
8,84% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
1,18% |
8,93% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-0,31% |
4,60% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
-1,19% |
0,65% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
-2,15% |
-0,16% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,65% |
1,99% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
-1,48% |
0,43% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,82% |
1,94% |
| benchmark (BS13) |
0,97% |
2,04% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-0,35% |
-2,10% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
-0,57% |
-2,61% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za III kwartał 2006 roku zostaną podane 25 października 2006 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2006
| Typ portfela |
I kwartał 2006 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
13,83% |
| benchmark (WIG 20) |
7,91% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
3,49% |
| benchmark (WIG 20) |
7,91% |
| Portfel zmiennego zaangażowania |
13,53% |
| benchmark (WIG 20) |
7,91% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
7,66% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
4,92% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych |
1,86% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
2,04% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,33% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,94% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,11% |
| benchmark (BS13) |
1,06% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-1,76% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
-2,05% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I półrocze 2006 roku zostaną podane 27 lipca 2006 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za IV kwartał 2005
| Typ portfela |
IV kwartał 2005 |
I-IV kwartał 2005 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
4,88% |
30,21% |
| benchmark (WIG 20) |
5,41% |
35,42% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
2,40% |
11,82% |
| benchmark (WIG 20) |
5,41% |
35,42% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
-1,39% |
20,41% |
| benchmark (WIG 20) |
5,41% |
35,42% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
2,32% |
22,29% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
2,76% |
22,36% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
0,01% |
7,62% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
-0,44% |
9,82% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
0,85% |
7,64% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
0,11% |
9,30% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,95% |
5,28% |
| benchmark (BS13) |
1,02% |
5,19% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
0,52% |
2,52% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
-0,82% |
5,22% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne, przyznane dywidendy (netto).
Nie uwzględniono opłat za zarządzanie oraz podatku od odsetek i dyskonta w przypadku portfeli dłużnych oraz zrównoważonych.
Wyniki za I kwartał 2006 roku zostaną podane 27 kwietnia 2006 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2005
| Typ portfela |
III kwartał 2005 |
I-III kwartał 2005 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
18,14% |
24,15% |
| benchmark (WIG 20) |
23,03% |
28,47% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
12,72% |
9,20% |
| benchmark (WIG 20) |
23,03% |
28,47% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
17,34% |
22,11% |
| benchmark (WIG 20) |
23,03% |
28,47% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
10,16% |
19,51% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
12,13% |
18,83% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
1,19% |
7,61% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
1,00% |
10,31% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,37% |
6,73% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
1,23% |
9,18% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
0,99% |
4,29% |
| benchmark (BS13) |
1,16% |
4,13% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-1,03% |
1,99% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
0,55% |
6,09% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne, przyznane dywidendy (netto).
Nie uwzględniono opłat za zarządzanie oraz podatku od odsetek i dyskonta w przypadku portfeli dłużnych oraz zrównoważonych.
Wyniki za IV kwartał 2005 roku zostaną podane 26 stycznia 2006 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za II kwartał 2005 oraz
I półrocze 2005
| Typ portfela |
II kwartał 2005 |
I półrocze 2005 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
4,75% |
5,09% |
| benchmark (WIG 20) |
2,45% |
4,42% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
1,41% |
0,15% |
| benchmark (WIG 20) |
2,45% |
4,42% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-1,13% |
-3,13% |
| benchmark (WIG 20) |
2,45% |
4,42% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
2,80% |
4,06% |
| benchmark (WIG 20) |
2,45% |
4,42% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
4,48% |
8,49% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,43% |
6,14% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
2,88% |
6,35% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
5,24% |
9,21% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
2,48% |
5,29% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
4,41% |
7,85% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,51% |
3,27% |
| benchmark (BS13) |
1,38% |
2,93% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
3,87% |
3,05% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
3,90% |
5,51% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za III kwartał 2005 roku zostaną podane 20 paĄdziernika 2005 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2005
| Typ portfela |
I kwartał 2005 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
0,32% |
| benchmark (WIG 20) |
1,93% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
-1,24% |
| benchmark (WIG 20) |
1,93% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
-2,02% |
| benchmark (WIG 20) |
1,93% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
1,23% |
| benchmark (WIG 20) |
1,93% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
3,84% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
2,61% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
3,37% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
3,78% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
2,74% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,30% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,73% |
| benchmark (BS13) |
1,54% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w USD |
-0,79% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych w EUR |
1,55% |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I półrocze 2005 roku zostaną podane 21 lipca 2005 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za rok 2004*
| Typ portfela |
rok 2004 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
32,50% |
| benchmark (WIG 20) |
24,56% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
30,66% |
| benchmark (WIG 20) |
24,56% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
23,66% |
| benchmark (WIG 20) |
24,56% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
15,67% |
| benchmark (WIG 20) |
24,56% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony 3x3 (po 3 spółki z każdej) |
19,93% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
16,39% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych |
7,45% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
9,90% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
7,33% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
8,65% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
5,87% |
| benchmark (BS13) |
5,74% |
| Portfel bezpieczny w USD |
4,20%* |
| Portfel bezpieczny w EUR |
9,26%* |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za I kwartał 2005 roku zostaną podane 21 kwietnia 2005 roku.
*Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2004*
| Typ portfela |
III kwartał 2004 |
I-III kwartał 2004 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
6,29% |
25,16% |
| benchmark (WIG 20) |
4,65% |
14,81% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
9,35% |
30,53% |
| benchmark (WIG 20) |
4,65% |
14,81% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
4,98% |
19,87% |
| benchmark (WIG 20) |
4,65% |
14,81% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
-0,92% |
9,84% |
| benchmark (WIG 20) |
4,65% |
14,81% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
1,63% |
9,56% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,99% |
9,32% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
4,82% |
13,50% |
| benchmark (50% WIG 20 + EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,99% |
9,32% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe o średnim terminie wykupu minimum 3 lata, lokaty oraz gotówka) |
3,28% |
3,41% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt 3 + YRS) |
4,16% |
3,92% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
2,74% |
2,60% |
| benchmark (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) |
3,33% |
3,83% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,46% |
3,85% |
| benchmark (BS13) |
1,38% |
4,02% |
| Portfel bezpieczny w USD |
5,05%* |
3,39%* |
| Portfel bezpieczny w EUR |
3,93%* |
5,95%* |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za IV kwartał 2004 roku zostaną podane 27 stycznia 2005 roku.
*Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I półrocze 2004 oraz II kwartał 2004*
| Typ portfela |
II kwartał 2004 |
I półrocze 2004 |
| Portfele akcji: |
|
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
1,97% |
17,75% |
| benchmark (WIG 20) |
-2,02% |
9,71% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
0,11% |
19,37% |
| benchmark (WIG 20) |
-2,02% |
9,71% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
3,51% |
14,18% |
| benchmark (WIG 20) |
-2,02% |
9,71% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
2,73% |
10,86% |
| benchmark (WIG 20) |
-2,02% |
9,71% |
| Portfele zrównoważone: |
|
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
0,31% |
7,80% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
-0,29% |
6,41% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
0,71% |
8,28% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
-0,29% |
6,41% |
| Portfele dłużne: |
|
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe o średnim terminie wykupu minimum 3 lata, lokaty oraz gotówka) |
-1,80% |
0,13% |
| benchmark (BS52) |
1,45% |
2,93% |
| Portfel dłużnych papierów skarbowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
-1,66% |
-0,14% |
| benchmark (BS52) |
1,45% |
2,93% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,06% |
2,36% |
| benchmark (BS13) |
1,28% |
2,60% |
| Portfel bezpieczny w USD |
-3,82%* |
-1,58%* |
| Portfel bezpieczny w EUR |
-0,78%* |
1,94%* |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za III kwartał 2004 roku zostaną podane 21 paĄdziernika 2004 roku.
*Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2004
| Typ portfela |
I kwartał 2004 |
| Portfele akcji: |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
15,48% |
| benchmark (WIG 20) |
11,96% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
19,24% |
| benchmark (WIG 20) |
11,96% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
10,31% |
| benchmark (WIG 20) |
11,96% |
| Portfel fundamentalny (akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone) |
7,92% |
| benchmark (WIG 20) |
11,96% |
| Portfele zrównoważone: |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
7,47% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
6,71% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
7,51% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
6,71% |
| Portfele dłużne: |
| Portfel długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe o średnim terminie wykupu minimum 3 lata, lokaty oraz gotówka) |
1,96% |
| benchmark (BS52) |
1,46% |
| Portfel dłużnych papierów wartościowych (skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka) |
1,55% |
| benchmark (BS52) |
1,46% |
| Portfel pieniężny (skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka) |
1,29% |
| benchmark (BS13) |
1,30% |
| Portfel bezpieczny w USD |
2,33%* |
| Portfel bezpieczny w EUR |
2,68%* |
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie.
Wyniki za pierwsze półrocze 2004 roku zostaną podane 22 lipca 2004 roku.
*Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za rok 2003 oraz IV kwartał 2003*
| Typ portfela |
IV kwartał 2003 |
rok 2003 |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
6,1% |
38,8% |
| benchmark (WIG 20) |
6,6% |
34,0% |
| Portfel agresywny (portfele indywidualne) |
7,6% |
59,1% |
| benchmark (WIG 20) |
6,6% |
34,0% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
6,0% |
68,4%** |
| benchmark (WIG 20) |
6,6% |
44,0%** |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
2,4% |
24,5% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
4,0% |
19,6% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
2,5% |
18,2% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
4,0% |
19,6% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
-1,66% |
2,30% |
| benchmark (BS52) |
1,45% |
5,49% |
| Portfel bezpieczny w USD |
-1,87%*** |
4,80%*** |
| Portfel bezpieczny w EUR |
-0,38%*** |
7,39%*** |
*Wyniki uwzględniają wszystkie opłaty i prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłaty za zarządzanie.
Na koniec 2003 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zarządzał 990 portfelami o łącznej wartości ponad 247 mln złotych.
Oficjalne wyniki za I kwartał 2004 rok zostaną podane 22 kwietnia 2004 roku.
**Portfel wprowadzony do oferty pod koniec pierwszego kwartału, dlatego wyniki zostały podane za okres: II-IV kwartał.
***Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2003*
| Typ portfela |
III kwartał 2003 |
I-III kwartał 2003 |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
23,2% |
30,8% |
| benchmark (WIG 20) |
18,0% |
25,7% |
| Portfel agresywny (udział akcji do 100%) |
31,4% |
47,9% |
| benchmark (WIG 20) |
18,0% |
25,7% |
| Portfel dywidendowy (akcje spółek wypłacających dywidendę) |
30,6% |
58,9%** |
| benchmark (WIG 20) |
18,0% |
35,1%** |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
11,2% |
21,6% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
9,6% |
15,0% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
10,8% |
15,3% |
| benchmark (50% WIG 20 + 50% BS52) |
9,6% |
15,0% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
-0,48% |
4,03% |
| benchmark (BS52) |
1,18% |
3,98% |
| Portfel bezpieczny w USD |
0,02% |
6,8% |
| Portfel bezpieczny w EUR |
0,58% |
7,8% |
*Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
**Portfel wprowadzony do oferty pod koniec pierwszego kwartału, dlatego wyniki zostały podane za okres: II-III kwartał.
Oficjalne wyniki za 2003 rok zostaną podane 28 stycznia 2004 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za rok 2002*
| Typ portfela |
2002 rok |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
3,70% |
| benchmark (WIG) |
3,19% |
| Portfel agresywny (udział akcji do 100%) |
6,77% |
| benchmark (WIG) |
3,19% |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
9,16% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
6,36% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
9,20% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
6,36% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
19,29% |
| benchmark (BS52) |
8,70% |
*Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
W trzecim kwartale 2002 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zaczął oferować portfele oparte na obligacjach skarbowych denominowanych w walutach obcych (EUR oraz USD). W IV kwartale 2002 roku na portfelach dolarowych Fortis Private Investments Polska S.A. osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,38% w skali kwartału w USD. Portfele w euro były zarządzane przez okres krótszy, co uniemożliwia podanie porównywalnych wyników.
Na koniec 2002 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zarządzał 779 portfelami o łącznej wartości ponad 163 mln złotych.
Wyniki za pierwszy kwartał 2003 roku zostaną podane 23 kwietnia 2003 roku.
Jednocześnie z uwagi na to, że od wprowadzenia portfeli standardowych do oferty, mijają cztery lata, pozwalamy sobie zaprezentować wyniki uzyskane w tym okresie.
| |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
1999-2002 |
| 1. PORTFEL 6×3 |
69,7% |
22,5% |
-7,6% |
3,7% |
99,2% |
| BENCHMARK (WIG) |
41,3% |
-1,3% |
-22,0% |
3,2% |
12,3% |
| 2. PORTFEL BEZPIECZNY |
14,9% |
17,1% |
21,6% |
19,3% |
95,2% |
| BENCHMARK (BS52) |
12,6% |
16,0% |
15,6% |
8,7% |
64,1% |
| 3. PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY 3×3 |
33,6% |
15,1% |
2,9% |
9,2% |
72,9% |
| BENCHMARK (50% WIG plus 50% 52 tyg. BS) |
26,9% |
7,4% |
-3,6% |
6,36% |
29,62% |
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za III kwartał 2002*
| Typ portfela |
III kwartał 2002 |
I-III kwartał 2002 |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-9,88% |
-4,44% |
| benchmark (WIG) |
-9,84% |
-8,08% |
| Portfel agresywny (udział akcji do 100%) |
-6,88% |
-3,08% |
| benchmark (WIG) |
-9,84% |
-8,08% |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
-1,68% |
1,99% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
-3,91% |
-0,59% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
4,56% |
13,91% |
| benchmark (BS52) |
2,01% |
6,85% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
-4,35% |
2,36% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
-3,91% |
-0,59% |
*Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
Na koniec III-giego kwartału 2002 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zarządzał 262 portfelami.
Wyniki za czwarty kwartał 2002 roku zostaną podane 22 stycznia 2003 roku.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I półrocze 2002 oraz II kwartał 2002*
| Typ portfela |
II kwartał 2002 |
I półrocze 2002 |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
-5,33% |
6,04% |
| benchmark (WIG) |
-5,54% |
1,95% |
| Portfel agresywny (udział akcji do 100%) |
-5,08% |
4,08% |
| benchmark (WIG) |
-5,54% |
1,95% |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
-3,54% |
3,73% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
-1,59% |
3,46% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
5,08% |
8,94% |
| benchmark (BS52) |
2,35% |
4,74% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
-2,00% |
7,02% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
-1,59% |
3,46% |
*Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
Na koniec II-giego kwartału 2002 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zarządzał 192 portfelami.
Wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych za I kwartał 2002*
| Typ portfela |
I kwartał 2002 |
| Portfel "6 × 3" (akcje 18 spółek, po 6 z 3 branż) |
12,0% |
| benchmark (WIG) |
7,9% |
| Portfel agresywny (udział akcji do 100%) |
9,6% |
| benchmark (WIG) |
7,9% |
| Portfel zrównoważony (udział akcji do 50%) |
7,5% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
5,1% |
| Portfel bezpieczny (dłużne papiery wartościowe, lokaty, gotówka) |
3,67% |
| benchmark (BS52) |
2,34% |
| Portfel zrównoważony "3 × 3" (50% akcje 9 spółek, po 3 z 3 branż + 50% dłużne papiery wartościowe) |
9,2% |
| benchmark (50% WIG + 50% BS52) |
5,1% |
*Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
Na koniec I-wszego kwartału 2002 roku Fortis Private Investments Polska S.A. zarządzał 148 portfelami.
Porównanie wyników zarządzania portfelami papierów wartościowych w latach 1999-2001*
Z uwagi na to, że mijają już trzy lata od chwili wprowadzenia strategii standartowych dla portfeli bezpiecznych oraz portfeli "6 × 3", pozwalamy sobie zaprezentować uzyskiwane wyniki w tym okresie.
| Typ portfela |
1999 rok |
2000 rok |
2001 rok |
Lata 1999-2001 |
| Portfel "6 × 3" |
69,7% |
22,5% |
-7,6% |
92,1% |
| benchmark (WIG) |
41,3% |
-1,3% |
-22,0% |
8,8% |
| Portfel bezpieczny |
14,9% |
|
