|
|
|
Portfel zmiennego zaangażowania
ze zdefiniowanym udziałem akcji
Podstawowe dane
- Rodzaj portfela: Portfel aktywnej alokacji
- Data wprowadzenia: Styczeń 2006 r.
- Minimalna wpłata: 500 000 zł
- Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, rekomendowany horyzont inwestycyjny zależny od udziału akcji w portfelu
- Poziom ryzyka: Zmienny – rośnie wraz ze zwiększaniem udziału akcji w portfelu
Pobierz Prospekt informacyjny w formacje PDF
Rekomendacja i cechy inwestycji
- Dla osób oczekujących w dłuższym okresie zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne
- Dla osób oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych
Cel inwestycyjny
- Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat
Styl inwestycyjny
Podstawową cechą strategii jest uzależnienie poziomu
zaangażowania portfela na rynku akcji od przewidywań
co do kształtowania się koniunktury w średnim terminie.
Timing może być stosowany do całości portfela. W skład części
akcyjnej portfela wchodzą jedynie akcje spółek o stabilnej sytuacji
finansowej. Preferowane są spółki, których perspektywy rozwoju
w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone oraz akcje spółek
wypłacających dywidendę. Poprzez staranny dobór spółek oraz
aktywną alokację pomiędzy częścią akcyjną a częścią dłużną
portfel powinien osiągać stopę zwrotu lepszą od indeksu
odniesienia w długim terminie.
Struktura portfela
Udział akcji, praw poboru oraz PDA (praw do akcji) stanowić może
od 0 do 100% wartości portfela. Klient sam określa maksymalny
udział akcji w portfelu. W ramach części akcyjnej portfela nie więcej
niż 30% jego wartości stanowić może wartość zapisów na rynku
pierwotnym. Udział gotówki i dłużnych papierów wartościowych
także może stanowić do 100% wartości portfela. Dzięki tak
elastycznej konstrukcji zarządzający portfelem ma możliwość
dostosowania jego struktury do bieżącej sytuacji rynkowej
i np. zredukowania udziału akcji w portfelu do 0 jeśli przewiduje
okres dekoniunktury na rynku akcji.
Główne czynniki ryzyka
Ryzyko rynkowe – ryzyko zmiany cen i indeksów
(systematyczne) – odzwierciedla wpływ czynników
politycznych, prawnych (np. zmiany podatkowe),
gospodarczych (np. stopy procentowe, koniunktura
gospodarcza) na trendy na całym rynku. Ryzyka rynkowego
nie można ograniczyć, ponieważ dotyczy ono w takim samym
stopniu wszystkich notowanych na rynku papierów
wartościowych.
Ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji (specyficzne)
– jest związane z inwestycją w walor konkretnej spółki
(np. ryzyko utraty kontraktu, ryzyko związane ze zmianą
prawa regulującego funkcjonowanie konkretnej branży).
Ryzyko możliwe do ograniczenia poprzez dywersyfikację lokat
w akcje spółek wielu różnych branż, prowadzących działalność
na różną skalę i mających zróżnicowane modele prowadzenia
biznesu.
Ryzyko makroekonomiczne – ryzyko koniunktury
gospodarczej.
Opłata za zarządzanie
Opłata liniowa, naliczana jest codziennie od bieżącej wartości
portfela i uzależniona jest od indywidualnego udziału akcji
w portfelu oraz od jego wartości wynosi w skali miesiąca:
Udział akcji do 10% wartości Portfela:
- Do 1 mln zł: 0,18%
- Powyżej 1 mln zł: 0,15%
Udział akcji do 30% wartości Portfela:
- Do 1 mln zł: 0,23%
- Powyżej 1 mln zł: 0,20%
Udział akcji do 50% wartości Portfela:
- Do 1 mln zł: 0,27%
- Powyżej 1 mln zł: 0,24%
Udział akcji do 70% wartości Portfela:
- Do 1 mln zł: 0,35%
- Powyżej 1 mln zł: 0,32%
Udział akcji do 100% wartości Portfel:
- Do 1 mln zł: 0,40%
- Powyżej 1 mln zł: 0,35%
Inne opłaty
- Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku inwestora giełdowego (RIG) dla Klienta w Fortis Bank Polska SA – 20 zł
- Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w wybranym przez TFI Fortis Private Investments S.A. domu maklerskim – 0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta, lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie
- Prowizja maklerska za zrealizowane zlecenia – 0,28% wartości transakcji akcjami i 0,12% wartości transakcji obligacjami Skarbu Państwa
- Wypowiedzenie umowy w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia – 1% wartości portfela w dniu rozwiązania umowy
|
|
Kontakt
|
|
|
|
TFI Fortis Private Investments SA
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (0-22) 566 98 00
fax: (0-22) 566 98 10
infolinia: 800 175 751
email: info@fpip.com.pl
|
|
|
|
|
|
Zaloguj się.