|
|
|
Portfel małych i średnich spółek
Podstawowe dane
- Rodzaj portfela: Portfel akcji
- Data wprowadzenia: Listopad 2006 r.
- Minimalna wpłata: 100 000 zł
- Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, rekomendowany okres 3 lata
- Poziom ryzyka: Wysoki
Pobierz Prospekt informacyjny w formacje PDF
Rekomendacja i cechy inwestycji
- Dla osób oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji
- Dla osób akceptujących szczególnie wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych oraz możliwą ograniczoną płynność walorów wchodzących w skład portfela
Cel inwestycyjny
- Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat
Styl inwestycyjny
Dobór spółek do portfela następuje w oparciu o analizę fundamentalną.
Zarządzający preferuje strategię "buy and hold" i wybiera walory spółek,
które w horyzoncie minimum rocznym mają szanse znacząco poprawić wyniki finansowe.
W skład portfela mogą wchodzić akcje spółek, których obecna kondycja finansowa
jest bardzo dobra. Zarządzający może również inwestować środki w walory firm
mających w przyszłości szanse na poprawę wyników, których aktualna wycena
rynkowa tego nie uwzględnia.
Szczegółowe regulacje polityki inwestycyjnej znajdują się w strategii
inwestycyjnej, stanowiącej załącznik do umowy.
Struktura portfela
Minimum 75% portfela jest inwestowane w akcje. W praktyce zaangażowanie w akcje
jest bliskie 100%. Portfel składa się z akcji nie mniej niż 10 i nie więcej niż
20 spółek. Udział żadnej ze spółek nie może przekroczyć 10% wartości portfela. W
skład portfela wchodzą spółki znajdujące się w indeksie mWIG40 oraz spółki,
których kapitalizacja nie przekracza 1 mld złotych. Jedynie w sytuacji,
gdy zarządzający ocenia, że na giełdzie w długim terminie panuje trend spadkowy,
może na dłuższy czas zredukować zaangażowanie w akcje (do minimalnego poziomu 75%),
ograniczając straty
Główne czynniki ryzyka
Ryzyko rynkowe – ryzyko zmiany cen na rynku akcji
(systematyczne) – odzwierciedla wpływ czynników
politycznych, prawnych (np. zmiany podatkowe),
gospodarczych (np. stopy procentowe, koniunktura
gospodarcza) na trendy na całym rynku. Ryzyka rynkowego
nie można ograniczyć, ponieważ dotyczy ono w takim samym
stopniu wszystkich notowanych na rynku papierów
wartościowych.
Ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji (specyficzne)
– jest związane z inwestycją w walor konkretnej spółki
(np. ryzyko utracenia kontraktu, czy ryzyko związane ze zmianą
prawa regulującego funkcjonowanie konkretnej branży).
Ryzyko możliwe do ograniczenia poprzez dywersyfikację lokat
w akcje spółek z wielu branż, prowadzących działalność
na różną skalę i mających zróżnicowane modele prowadzenia
biznesu.
Ryzyko płynności
Obrót akcjami mniejszych spółek może być ograniczony ze względu na mniejszą
kapitalizację oraz niewielką liczbę akcji w obrocie. Szybkie upłynnienie wszystkich
składników portfela w przypadku dekoniunktury na rynku akcji może być utrudnione.
Opłata za zarządzanie
Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela i wynosi w skali miesiąca dla portfeli o wartości:
- Do 500 tys. zł: 0,36%
- Powyżej 500 tys. zł: 0,36% od pierwszych 500 tys. zł, plus 0,30% powyżej 500 tys. zł
Inne opłaty
- Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku inwestora giełdowego (RIG) dla Klienta w Fortis Bank Polska SA – 20 zł
- Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w wybranym przez TFI Fortis Private Investments S.A. domu maklerskim (DB Securities) w wysokości 0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta w ostatnim dniu roboczym kwartału, lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie
- Prowizja maklerska za zrealizowane zlecenia w wysokości 0,28% wartości transakcji od transakcji akcjami i 0,12% wartości transakcji od transakcji obligacjami Skarbu Państwa
- Wypowiedzenie umowy w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia – 1 % wartości portfela w dniu rozwiązania umowy
|
|
Kontakt
|
|
|
|
TFI Fortis Private Investments SA
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (0-22) 566 98 00
fax: (0-22) 566 98 10
infolinia: 800 175 751
email: info@fpip.com.pl
|
|
|
|
|
|
Zaloguj się.