|
|
|
Portfel dywidendowy (akcyjny)
Podstawowe dane
- Rodzaj portfela: Portfel akcji
- Data wprowadzenia: Marzec 2003 r.
- Minimalna wpłata: 100 000 zł
- Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, Rekomendowany okres 3 lata
- Poziom ryzyka: Wysoki
Pobierz Prospekt informacyjny w formacje PDF
Rekomendacja i cechy inwestycji
- Dla osób oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji
- Dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych
Cel inwestycyjny
- Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat
Styl inwestycyjny
W skład portfela mogą wchodzić jedynie akcje spółek
wypłacających dywidendę oraz akcje spółek z WIG-u 20,
w przypadku których wypłata dywidendy za bieżący rok jest
wysoce prawdopodobna.
Zarządzający skupia się na walorach spółek o dobrej kondycji
fundamentalnej, które mają bardzo dobre wyniki finansowe
i jasno określoną politykę wypłacania dywidend. Poprzez
staranny dobór spółek portfel może osiągnąć stopę zwrotu
lepszą od indeksu w długim okresie. Portfel jest zarządzany
przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów transakcyjnych,
dzięki stosowaniu strategii kupuj-trzymaj.
Szczegółowe regulacje polityki inwestycyjnej znajdują się
w strategii inwestycyjnej, stanowiącej załącznik do umowy.
Struktura portfela
Minimum 75% portfela jest inwestowane w akcje. W praktyce
zaangażowanie w akcje jest bliskie 100%. Dzięki temu wyniki
portfela dywidendowego pozwalają w pełni korzystać z dobrej
koniunktury na rynku kapitałowym. Jedynie w sytuacji, gdy
zarządzający ocenia, że na giełdzie w długim terminie panuje
trend spadkowy, może na dłuższy czas zredukować
zaangażowanie w akcje (do minimalnego poziomu 75%),
ograniczając straty.
Główne czynniki ryzyka
Ryzyko rynkowe – ryzyko zmiany cen na rynku akcji
(systematyczne) – odzwierciedla wpływ czynników
politycznych, prawnych (np. zmiany podatkowe),
gospodarczych (np. stopy procentowe, koniunktura
gospodarcza) na trendy na całym rynku. Ryzyka rynkowego
nie można ograniczyć, ponieważ dotyczy ono w takim samym
stopniu wszystkich notowanych na rynku papierów
wartościowych.
Ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji (specyficzne)
– związane jest z inwestycją w walor konkretnej spółki
(np. ryzyko utraty kontraktu, czy ryzyko związane ze zmianą
prawa regulującego funkcjonowanie konkretnej branży).
Ryzyko możliwe do ograniczenia poprzez dywersyfikację
lokat w akcje spółek z wielu branż, prowadzących działalność
na różną skalę i mających zróżnicowane modele prowadzenia
biznesu.
Opłata za zarządzanie
Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela i wynosi
w skali miesiąca dla portfeli o wartości:
- Do 500 tys. zł: 0,36%
- Powyżej 500 tys. zł: 0,36% od pierwszych 500 tys. zł, plus 0,30% powyżej 500 tys. zł
Inne opłaty
- Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku inwestora giełdowego (RIG) dla Klienta w Fortis Bank Polska SA – 20 zł
- Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w wybranym przez TFI Fortis Private Investments S.A. domu maklerskim (DB Securities) w wysokości 0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta w ostatnim dniu roboczym kwartału, lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie
- Prowizja maklerska za zrealizowane zlecenia w wysokości 0,28% wartości transakcji od transakcji akcjami i 0,12% wartości transakcji od transakcji obligacjami Skarbu Państwa
- Wypowiedzenie umowy w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia – 1 % wartości portfela w dniu rozwiązania umowy
|
|
Kontakt
|
|
|
|
TFI Fortis Private Investments SA
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (0-22) 566 98 00
fax: (0-22) 566 98 10
infolinia: 800 175 751
email: info@fpip.com.pl
|
|
|
|
|
|
Zaloguj się.