|
|
|
Portfel akcyjny 6x3
Podstawowe dane
- Rodzaj portfela: Portfel akcji
- Data wprowadzenia: Styczeń 1999 r.
- Minimalna wpłata: 100 000 zł
- Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, rekomendowany okres 3 lata
- Poziom ryzyka: Wysoki
Pobierz Prospekt informacyjny w formacje PDF
Rekomendacja i cechy inwestycji
- Dla osób oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji
- Dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych
Cel inwestycyjny
- Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat
Styl inwestycyjny
Dzięki elastycznemu zarządzaniu skład portfela może
ulegać stosunkowo częstym modyfikacjom (kilka razy w roku).
Timing stosowany jest w ograniczonym zakresie – do 10-15%
portfela. Środki mogą być inwestowane zarówno w akcje
spółek, których obecna kondycja finansowa jest bardzo dobra,
jak i w walory firm mających w przyszłości szanse na poprawę
wyników, ale których aktualna rynkowa wycena tego nie
uwzględnia. Dobór do portfela spółek o dobrej kondycji
fundamentalnej, jak i bardziej spekulacyjnych, ale szybciej
rozwijających się, pozwala w długim okresie osiągnąć wyniki
lepsze od indeksu.
Szczegółowe regulacje polityki inwestycyjnej znajdują się
w strategii inwestycyjnej, stanowiącej załącznik do umowy.
Struktura portfela
Minimum 80% portfela jest inwestowane w akcje. W praktyce
zaangażowanie w akcje jest bliskie 95-100%. Jedynie,
gdy zarządzający ocenia, że na giełdzie w długim terminie
panuje trend spadkowy, może na dłuższy czas zredukować
ekspozycje w akcje (do minimalnego poziomu 80%). Portfel
składa się z papierów 18 spółek z trzech branż. W ramach
każdej branży portfel zawiera akcje 6 spółek, dzięki czemu
inwestycja jest odpowiednio zdywersyfikowana, co ogranicza
ryzyko.
Główne czynniki ryzyka
Ryzyko rynkowe – ryzyko zmiany cen na rynku akcji
(systematyczne) – odzwierciedla wpływ czynników
politycznych, prawnych (np. zmiany podatkowe),
gospodarczych (np. stopy procentowe, koniunktura
gospodarcza) na trendy na całym rynku. Ryzyka rynkowego
nie można ograniczyć, ponieważ dotyczy ono w takim samym
stopniu wszystkich notowanych na rynku papierów
wartościowych.
Ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji (specyficzne)
– jest związane z inwestycją w walor konkretnej spółki
(np. ryzyko utracenia kontraktu, czy ryzyko związane ze zmianą
prawa regulującego funkcjonowanie konkretnej branży).
Ryzyko możliwe do ograniczenia poprzez dywersyfikację lokat
w akcje spółek z wielu branż, prowadzących działalność
na różną skalę i mających zróżnicowane modele prowadzenia
biznesu.
Opłata za zarządzanie
Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela i wynosi w skali miesiąca dla portfeli o wartości:
- Do 500 tys. zł: 0,36%
- Powyżej 500 tys. zł: 0,36% od pierwszych 500 tys. zł, plus 0,30% powyżej 500 tys. zł
Inne opłaty
- Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku inwestora giełdowego (RIG) dla Klienta w Fortis Bank Polska SA – 20 zł
- Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w wybranym przez TFI Fortis Private Investments S.A. domu maklerskim (DB Securities) w wysokości 0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta w ostatnim dniu roboczym kwartału, lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie
- Prowizja maklerska za zrealizowane zlecenia w wysokości 0,28% wartości transakcji od transakcji akcjami i 0,12% wartości transakcji od transakcji obligacjami Skarbu Państwa
- Wypowiedzenie umowy w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia – 1 % wartości portfela w dniu rozwiązania umowy
|
|
Kontakt
|
|
|
|
TFI Fortis Private Investments SA
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (0-22) 566 98 00
fax: (0-22) 566 98 10
infolinia: 800 175 751
email: info@fpip.com.pl
|
|
|
|
|
|
Zaloguj się.