Portfel zrównoważony funduszy zagranicznych

Podstawowe dane

• Rodzaj portfela: Portfel zagranicznych funduszy papierów dłużnych i akcji
  
• Data wprowadzenia: Styczeń 2007 r.
  
• Minimalna wpłata: 200 000 zł lub równowartość w USD lub EUR
  
• Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, Rekomendowany okres 3 lata
  
• Poziom ryzyka: Średni
  
• Opłata za zarządzanie: Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela od 200 tys zł do 500 tys zł lub równowartość w EUR lub USD i wynosi 0,17% w skali miesiąca.
  Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela powyżej 500 tys zł lub równowartość w EUR lub USD i wynosi 0,14% w skali miesiąca
  

Rekomendacja i cechy inwestycji

• Dla osób oczekujących w dłuższym okresie zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
• Dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne

Cel inwestycyjny

• Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat

Struktura portfela

• Od 40% do 60% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w akcje.
• Od 40% do 60% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w instrumenty dłużne, gotówka

Charakterystyka portfela

• Udział tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez jeden funduszu nie może przekraczać 35% wartości portfela.
• Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka, oceny strategii inwestycyjnej funduszu oraz oceny wielkości (kapitalizacja) rynku, klasy i ryzyka kredytowego aktywów stanowiących spektrum inwestycyjne funduszu;
• Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych skoncentrowanych na wybranych regionach, branżach lub grupach spółek może ulegać zmianie i będzie zależeć od oceny perspektyw rynków, w których specjalizują się fundusze
• Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa denominowane wyłącznie w USD lub EURO. Waluty aktywów bazowych funduszu mogą różnić się od waluty, w jakiej wyceniane są tytuły uczestnictwa.
• Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały notyfikowane w Polsce

Główne czynniki ryzyka