Portfel zrównoważony funduszy polskich

Podstawowe dane

• Rodzaj portfela: Portfel funduszy papierów dłużnych i funduszy akcji
  
• Data wprowadzenia: Styczeń 2007 r.
  
• Minimalna wpłata: 200 000 zł
  
• Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok, Rekomendowany okres 3 lata
  
• Poziom ryzyka: Średni
  
• Opłata za zarządzanie: Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela od 200 tys zł do 500 tys zł i wynosi 0,16% w skali miesiąca.
  Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela powyżej 500 tys zł i wynosi 0,13% w skali miesiąca
  

Rekomendacja i cechy inwestycji

• Dla osób oczekujących w dłuższym okresie zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
• Dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne

Cel inwestycyjny

• Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat

Struktura portfela

• Od 40% do 60% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w krajowe akcje.
• Od 40% do 60% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w krajowe instrumenty dłużne, gotówka

Charakterystyka portfela

• Udział tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez jeden funduszu nie może przekraczać 35% wartości portfela.
• Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka, oceny strategii inwestycyjnej funduszu i ryzyka kredytowego aktywów stanowiących spektrum inwestycyjne funduszu;
• Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa funduszy polskich może ulegać zmianie i będzie zależeć od oceny segmentu rynku, który stanowi spektrum inwestycyjne funduszu;
• Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały zarejestrowane w KPWiG w Polsce

Główne czynniki ryzyka