Portfel akcyjny funduszy polskich

Podstawowe dane

• Rodzaj portfela: Portfel funduszy papierów dłużnych i funduszy akcji
  
• Data wprowadzenia: Styczeń 2007 r.
  
• Minimalna wpłata: 200 000 zł
  
• Horyzont inwestycyjny: Rekomendowany okres 3 lata
  
• Poziom ryzyka: Wysoki
  
• Opłata za zarządzanie:Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela od 200 tys zł do 500 tys zł i wynosi 0,23% w skali miesiąca.
  Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela powyżej 500 tys zł i wynosi 0,18% w skali miesiąca
  

Rekomendacja i cechy inwestycji

• Dla osób oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji
• Dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych

Cel inwestycyjny

• Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat

Struktura portfela

• Nie mniej niż 90% wartości portfela - tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w krajowe akcje.
• Nie więcej niż 10% wartości portfela - lokaty bankowe i gotówka

Charakterystyka portfela

• Udział tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez jeden funduszu nie może przekraczać 35% wartości portfela.
• Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka i oceny strategii inwestycyjnej funduszu;
• Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa funduszy polskich może ulegać zmianie i będzie zależeć od oceny segmentu rynku, który stanowi spektrum inwestycyjne funduszu;
• Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały zarejestrowane w KPWiG w Polsce

Główne czynniki ryzyka